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Excel模板,财务分析必备

【精益管理网】    时间:2019-01-01   作者:读懂上市公司   来源:今日头条  H - 小 + 大

年报披露大潮来袭,但很多人对数据整理没有头绪,所以我用Excel做了一份整理财务数据的模板。

模仿也是有效的学习方法。你要做的就是拿出这套表格,然后将数据代入,财务分析就是后面的事情了。

送你一套Excel模板,财务分析必备!

一、财务摘要整理模板

如果哪一天老板跟你要一份公司2017年财务摘要的稿件,你能把三张报表打印出来递给他么?臣妾不敢。

所以我们大致可以按照如下顺序整理一份Excel文档,但要讲究先说什么后说什么。

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1、每股指标与关键比率

上市公司收益水平的高低、盈利能力的大小,是支撑公司股价最基础的因素。

汇报工作的时候我们可以开门见山,先说2017年公司每股收益是多少,与去年同期相比如何。

既每股收益之后,我们就要用到各种衡量指标,见下图。

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备注:

净资产收益率,我通常选用加权扣非后的;

销售毛利率和销售净利率反映了产品的盈利能力,如果企业的毛利率呈现出下降趋势,则表明市场竞争激烈,公司获利能力下降。

由于毛利率是公司净利润的起点,所以毛利率下降,势必降低企业的盈利空间。

③同比增长率:包括营业收入同比增长率、净利润与扣非净利润的同比增长率。能够连续3或5年保持15%~30%增长的企业,并没有那么多。

2、报表数据摘要

下面这个图表跟年报中给出的类似。

每份年报都有主要会计数据和财务指标》这项内容。

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二、主营构成整理模板

我们以五粮液为例做介绍。为方便大家理解,Excel中五粮液的数据保留下来。

1、按产品分类

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2、按行业分类

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3、按地区分类

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三、财务附注明细

财务报表附注是学习财务分析极好的教材,所以年报中的附注部分务必要看。

另外,建议读完一份完整的年报之后再去读其它的。而且读年报总会有意外的收获。

1、坏账准备比例明细

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2、关联方债权债务

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3、应收账款账龄结构分析

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4、应收账款主要欠款人

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5、其他应收款账龄结构

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6、其他应收款主要欠款人

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7、财务费用明细

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8、担保金额明细

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9、应交税金明细

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10、存货明细

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11、主要客户和供应商

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四、 总结

资产负债表、利润表和现金流量表的格式,跟报表中的相近,所以本文没有列示。

其它的内容,如果你真的不知财务数据如何整理,那么按照表格中的格式,填入数据即可。

知易行难,行然后知。哪怕是照着葫芦画个瓢。这样做了以后,你会有收获的。

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